Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US66538R5404 | Symbol: CPAI
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF (ISIN: US66538R5404) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,6), KBV (0,0), KUV (0,7) und KCV (1,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 127,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -2492,6% sowie Prognosen von 287,2% für das EPS-Wachstum und 12,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 5,4%, die Bruttomarge beträgt 37,3% und der Kapitalumschlag 1,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Verschuldungsprofil des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,5%, ein Verschuldungsgrad von 57,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Stabilitätsprofil des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,1%, die Gewinnvolatilität 268,5%; die Kursvolatilität liegt bei 65,1% (3M) und 56,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Dividendenprofil des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,7%, das 12-Monats-Momentum bei 84,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 20,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 23,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF ist HP Inc. mit einem Gewicht von 2,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 49 Aktien.
Wie bewerten wir den Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.