Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US66538R5404 | Symbol: CPAI
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF (ISIN: US66538R5404) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,3), KBV (2,9), KUV (1,1) und KCV (10,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 185,7% sowie Analystenschätzungen von 14,4% (EPS) und 10,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,1%, eine Nettogewinnmarge von 14,9%, eine Bruttomarge von 48,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,7%, ein Verschuldungsgrad von 31,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Stabilitätsprofil des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,4%, die Gewinnvolatilität 3135,0%; die Kursvolatilität liegt bei 55,5% (3M) und 56,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Dividendenprofil des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 17,3%, das 12-Monats-Momentum 114,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 18,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF ist Everpure Inc. mit einem Gewicht von 2,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.