Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US66538R5404 | Symbol: CPAI
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF (ISIN: US66538R5404) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,5), KBV (2,5), KUV (0,6) und KCV (7,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 164,7% sowie Prognosen von 30,0% für das EPS-Wachstum und 9,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6%, eine Nettogewinnmarge von -0,0%, eine Bruttomarge von 34,0% sowie einen Kapitalumschlag von 1,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,8%, einen Verschuldungsgrad von 52,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Stabilitätsprofil des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,9%, die Gewinnvolatilität 388,8%; die Kursvolatilität liegt bei 63,5% (3M) und 56,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Dividendenprofil des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 33,8%, das 12-Monats-Momentum 115,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 22,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 16,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF ist PBF Energy Inc. mit einem Gewicht von 2,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 49 Aktien.
Wie bewerten wir den Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.