Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33939L6395 | Symbol: QLVE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF (ISIN: US33939L6395) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,6), KBV (1,8), KUV (1,8) und KCV (8,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 91,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 196,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,3%, die Nettogewinnmarge 21,7%, die Bruttomarge liegt bei 48,7% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 54,8%, der Verschuldungsgrad bei 27,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,0%, die Gewinnvolatilität bei 34,9%; die Kursvolatilität beträgt 42,9% über drei Monate und 37,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -4,6%, das 12-Monats-Momentum bei 73,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 30,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 31,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 6,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 157 Aktien.
Wie bewerten wir den Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).