Northern Trust Global Quality Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33939L7872 | Symbol: GQRE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Northern Trust Global Quality Real Estate ETF (ISIN: US33939L7872) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Northern Trust Global Quality Real Estate ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des Northern Trust Global Quality Real Estate ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,9), KBV (1,2), KUV (4,6) und KCV (12,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,40 zeigt der Northern Trust Global Quality Real Estate ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 110,6% sowie Analystenschätzungen von 4,9% (EPS) und 4,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Northern Trust Global Quality Real Estate ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,0%, die Nettogewinnmarge bei 39,0%, die Bruttomarge beträgt 49,8% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Verschuldungsprofil des Northern Trust Global Quality Real Estate ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,3%, ein Verschuldungsgrad von 45,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 41,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der Northern Trust Global Quality Real Estate ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 20,1%, eine Gewinnvolatilität von 150,8% sowie eine Kursvolatilität von 22,4% (3M) und 23,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der Northern Trust Global Quality Real Estate ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Northern Trust Global Quality Real Estate ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,9%, das 12-Monats-Momentum 5,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,96)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Northern Trust Global Quality Real Estate ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Northern Trust Global Quality Real Estate ETF ein positives Kurspotenzial von 18,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Northern Trust Global Quality Real Estate ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Northern Trust Global Quality Real Estate ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 59,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Northern Trust Global Quality Real Estate ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Northern Trust Global Quality Real Estate ETF ist Welltower Inc. mit einem Gewicht von 6,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 125 Aktien.
Wie bewerten wir den Northern Trust Global Quality Real Estate ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Northern Trust Global Quality Real Estate ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Northern Trust Global Quality Real Estate ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.