Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33939L8292 | Symbol: IQDY
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF (ISIN: US33939L8292) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (10,9), KBV (1,6), KUV (1,1) und KCV (6,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 103,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 205,9% sowie Prognosen von 10,7% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 18,8%, die Bruttomarge beträgt 52,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 138,6%, einen Verschuldungsgrad von 45,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,5%, die Gewinnvolatilität bei 83,7%; die Kursvolatilität beträgt 34,7% über drei Monate und 36,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,5%, das 12-Monats-Momentum bei 32,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,85)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF ein positives Kurspotenzial von 20,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 10,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF ist HSBC Holdings plc mit einem Gewicht von 2,22 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 186 Aktien.
Wie bewerten wir den Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.