Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33939L7955 | Symbol: NFRA
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF (ISIN: US33939L7955) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,5), KBV (2,2), KUV (1,8) und KCV (7,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 199,7% sowie Analystenschätzungen von 10,2% (EPS) und 11,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 13,7%, eine Bruttomarge von 42,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,80 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 66,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 60,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 43,4%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,8%, eine Gewinnvolatilität von 59,5% sowie eine Kursvolatilität von 24,6% (3M) und 25,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,4%, das 12-Monats-Momentum 11,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 15,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 36,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF ist Verizon Communications Inc. mit einem Gewicht von 3,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 168 Aktien.
Wie bewerten wir den Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.