Nu Ibovespa B3 BR+ ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: BRNBOVCTF006 | Symbol: NBOV11.SA
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Nu Ibovespa B3 BR+ ETF (ISIN: BRNBOVCTF006) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nu Ibovespa B3 BR+ ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,64 wird die Bewertung des Nu Ibovespa B3 BR+ ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,4), KBV (1,7), KUV (0,9) und KCV (5,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Nu Ibovespa B3 BR+ ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 103,3% sowie Prognosen von 10,7% für das EPS-Wachstum und 5,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Nu Ibovespa B3 BR+ ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1%, eine Nettogewinnmarge von 13,5%, eine Bruttomarge von 33,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Verschuldungsprofil des Nu Ibovespa B3 BR+ ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,5%, ein Verschuldungsgrad von 48,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Nu Ibovespa B3 BR+ ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,5%, die Gewinnvolatilität bei 61,7%; die Kursvolatilität beträgt 28,3% über drei Monate und 29,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,24 zeigt der Nu Ibovespa B3 BR+ ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Nu Ibovespa B3 BR+ ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,8%, das 12-Monats-Momentum bei 25,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -1,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nu Ibovespa B3 BR+ ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Nu Ibovespa B3 BR+ ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nu Ibovespa B3 BR+ ETF ein positives Kurspotenzial von 15,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nu Ibovespa B3 BR+ ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Nu Ibovespa B3 BR+ ETF liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 98,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Nu Ibovespa B3 BR+ ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nu Ibovespa B3 BR+ ETF ist Vale S.A. mit einem Gewicht von 8,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 86 Aktien.
Wie bewerten wir den Nu Ibovespa B3 BR+ ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nu Ibovespa B3 BR+ ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nu Ibovespa B3 BR+ ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.