Nuveen Dividend Growth Fund ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US6707136353 | Symbol: NUDG
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Nuveen Dividend Growth Fund ETF (ISIN: US6707136353) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nuveen Dividend Growth Fund ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,88 weist der Nuveen Dividend Growth Fund ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,3), KBV (4,0), KUV (3,4) und KCV (18,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Nuveen Dividend Growth Fund ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 84,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 132,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 7,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Nuveen Dividend Growth Fund ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,05 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,8%, die Nettogewinnmarge 23,7%, die Bruttomarge liegt bei 51,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Nuveen Dividend Growth Fund ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,4%, einen Verschuldungsgrad von 51,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Nuveen Dividend Growth Fund ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,4%, die Gewinnvolatilität bei 31,0%; die Kursvolatilität beträgt 26,6% über drei Monate und 27,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Nuveen Dividend Growth Fund ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Nuveen Dividend Growth Fund ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,0%, das 12-Monats-Momentum bei 13,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nuveen Dividend Growth Fund ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Nuveen Dividend Growth Fund ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nuveen Dividend Growth Fund ETF ein positives Kurspotenzial von 19,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nuveen Dividend Growth Fund ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Nuveen Dividend Growth Fund ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Nuveen Dividend Growth Fund ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nuveen Dividend Growth Fund ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 3,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.
Wie bewerten wir den Nuveen Dividend Growth Fund ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nuveen Dividend Growth Fund ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nuveen Dividend Growth Fund ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).