Nuveen ESG Emerging Markets Equity – ETF Faktoranalyse
ISIN: US67092P8885 | Symbol: NUEM
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Nuveen ESG Emerging Markets Equity (ISIN: US67092P8885) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des Nuveen ESG Emerging Markets Equity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (10,4), KBV (1,2), KUV (1,6) und KCV (7,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Nuveen ESG Emerging Markets Equity ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 145,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 199,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 12,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Nuveen ESG Emerging Markets Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,8%, die Nettogewinnmarge bei 24,5%, die Bruttomarge beträgt 57,5% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Nuveen ESG Emerging Markets Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 183,7%, einen Verschuldungsgrad von 47,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Nuveen ESG Emerging Markets Equity ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,1%, eine Gewinnvolatilität von 57,9% sowie eine Volatilität von 32,9% (3M) und 28,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Nuveen ESG Emerging Markets Equity ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Nuveen ESG Emerging Markets Equity weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 11,0%, das 12-Monats-Momentum 39,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nuveen ESG Emerging Markets Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den Nuveen ESG Emerging Markets Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nuveen ESG Emerging Markets Equity ein positives Kurspotenzial von 21,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nuveen ESG Emerging Markets Equity?
Der regionale Schwerpunkt des Nuveen ESG Emerging Markets Equity liegt auf China mit einem Anteil von 51,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Nuveen ESG Emerging Markets Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nuveen ESG Emerging Markets Equity ist China Construction Bank Corporation mit einem Gewicht von 11,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den Nuveen ESG Emerging Markets Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nuveen ESG Emerging Markets Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nuveen ESG Emerging Markets Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.