Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US67092P8885 | Symbol: NUEM
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (ISIN: US67092P8885) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,57 wird die Bewertung des Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,2), KBV (3,6), KUV (3,9) und KCV (13,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 170,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 247,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 27,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 23,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,9%, die Nettogewinnmarge 36,1%, die Bruttomarge liegt bei 57,5% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 20,4%, der Verschuldungsgrad bei 22,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,7%, eine Gewinnvolatilität von 53,5% sowie eine Volatilität von 42,5% (3M) und 37,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,15 zeigt der Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 20,5%, das 12-Monats-Momentum 107,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 24,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 28,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 60,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 13,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 103 Aktien.
Wie bewerten wir den Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.