Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US67092P8885 | Symbol: NUEM
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (ISIN: US67092P8885) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,7), KBV (2,1), KUV (2,0) und KCV (10,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 130,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 253,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 18,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 15,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,05 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,4%, die Nettogewinnmarge 25,9%, die Bruttomarge liegt bei 55,5% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 27,1%, der Verschuldungsgrad bei 32,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Stabilitätsprofil des Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,4%, die Gewinnvolatilität 62,3%; die Kursvolatilität liegt bei 50,4% (3M) und 44,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 17,7%, das 12-Monats-Momentum 67,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 36,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF liegt auf China mit einem Anteil von 43,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 7,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 79 Aktien.
Wie bewerten wir den Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).