Nuveen ESG Mid-Cap Value – ETF Faktoranalyse
ISIN: US67092P5089 | Symbol: NUMV
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Nuveen ESG Mid-Cap Value (ISIN: US67092P5089) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des Nuveen ESG Mid-Cap Value ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,6), KBV (2,4), KUV (1,8) und KCV (11,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der Nuveen ESG Mid-Cap Value ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 110,2% sowie Analystenschätzungen von 12,4% (EPS) und 5,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Nuveen ESG Mid-Cap Value erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3%, eine Nettogewinnmarge von 10,6%, eine Bruttomarge von 41,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des Nuveen ESG Mid-Cap Value auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,9%, ein Verschuldungsgrad von 47,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Nuveen ESG Mid-Cap Value ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,2%, die Gewinnvolatilität bei 88,9%; die Kursvolatilität beträgt 33,0% über drei Monate und 30,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Nuveen ESG Mid-Cap Value ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Nuveen ESG Mid-Cap Value weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,7%, das 12-Monats-Momentum 27,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nuveen ESG Mid-Cap Value
Wie lautet die Analystenprognose für den Nuveen ESG Mid-Cap Value?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nuveen ESG Mid-Cap Value ein positives Kurspotenzial von 15,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nuveen ESG Mid-Cap Value?
Der regionale Schwerpunkt des Nuveen ESG Mid-Cap Value liegt auf USA mit einem Anteil von 88,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Nuveen ESG Mid-Cap Value am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nuveen ESG Mid-Cap Value ist ONEOK Inc. mit einem Gewicht von 2,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 95 Aktien.
Wie bewerten wir den Nuveen ESG Mid-Cap Value?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nuveen ESG Mid-Cap Value als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nuveen ESG Mid-Cap Value?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).