Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG – ETF Faktoranalyse
ISIN: US67092P8471 | Symbol: NWLG
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG (ISIN: US67092P8471) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,15 weist der Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,3), KBV (7,7), KUV (6,6) und KCV (23,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 130,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 476,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 19,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 14,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG zeigt sich mit einem Z-Score von 1,32 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,8%, die Nettogewinnmarge 24,1%, die Bruttomarge liegt bei 57,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,4%, einen Verschuldungsgrad von 39,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,4%, eine Gewinnvolatilität von 56,3% sowie eine Volatilität von 36,0% (3M) und 32,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,90 zeigt der Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Momentumprofil des Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -10,4%, ein 12-Monats-Momentum von 34,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,92)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG
Wie lautet die Analystenprognose für den Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ein positives Kurspotenzial von 32,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG?
Der regionale Schwerpunkt des Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG liegt auf USA mit einem Anteil von 94,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 11,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.
Wie bewerten wir den Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.