NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45409B4611 | Symbol: IQSU
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF (ISIN: US45409B4611) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,92 weist der NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,4), KBV (4,6), KUV (3,6) und KCV (19,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 102,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 156,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,3%, die Nettogewinnmarge 24,1%, die Bruttomarge liegt bei 52,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,5%, einen Verschuldungsgrad von 36,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,4%, die Gewinnvolatilität bei 75,6%; die Kursvolatilität beträgt 39,2% über drei Monate und 34,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Dividendenprofil des NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,6%, das 12-Monats-Momentum bei 81,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 10,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 16,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 114 Aktien.
Wie bewerten wir den NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.