NYLI Global Equity R&D Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45409B2557 | Symbol: WRND
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der NYLI Global Equity R&D Leaders ETF (ISIN: US45409B2557) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im NYLI Global Equity R&D Leaders ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,08 weist der NYLI Global Equity R&D Leaders ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,3), KBV (7,5), KUV (6,5) und KCV (24,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des NYLI Global Equity R&D Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 126,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 296,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 24,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 24,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des NYLI Global Equity R&D Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,44 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,6%, die Nettogewinnmarge 29,4%, die Bruttomarge liegt bei 62,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der NYLI Global Equity R&D Leaders ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,4%, der Verschuldungsgrad bei 30,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der NYLI Global Equity R&D Leaders ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,8%, eine Gewinnvolatilität von 74,1% sowie eine Volatilität von 43,6% (3M) und 40,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Dividendenprofil des NYLI Global Equity R&D Leaders ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der NYLI Global Equity R&D Leaders ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,1%, das 12-Monats-Momentum bei 73,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum NYLI Global Equity R&D Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den NYLI Global Equity R&D Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den NYLI Global Equity R&D Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 16,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der NYLI Global Equity R&D Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des NYLI Global Equity R&D Leaders ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 55,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im NYLI Global Equity R&D Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im NYLI Global Equity R&D Leaders ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 21,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 76 Aktien.
Wie bewerten wir den NYLI Global Equity R&D Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den NYLI Global Equity R&D Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des NYLI Global Equity R&D Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.