NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US64953X3089 | Symbol: NISM
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF (ISIN: US64953X3089) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,6), KBV (2,3), KUV (1,1) und KCV (10,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 182,9% sowie Prognosen von 11,6% für das EPS-Wachstum und 7,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 18,4%, die Bruttomarge beträgt 39,1% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 17,6%, der Verschuldungsgrad bei 27,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,6%, die Gewinnvolatilität bei 56,0%; die Kursvolatilität beträgt 32,1% über drei Monate und 32,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,9%, das 12-Monats-Momentum bei 28,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 15,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 29,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF ist Nissan Chemical Corporation mit einem Gewicht von 2,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 85 Aktien.
Wie bewerten wir den NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).