NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45409B2631 | Symbol: LRND
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (ISIN: US45409B2631) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,25 weist der NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,7), KBV (10,9), KUV (9,7) und KCV (32,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 175,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 324,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 31,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 31,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,72 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,2%, die Nettogewinnmarge 29,8%, die Bruttomarge liegt bei 61,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,2%, der Verschuldungsgrad bei 32,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 25,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,7%, eine Gewinnvolatilität von 43,7% sowie eine Volatilität von 42,3% (3M) und 38,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 21,8%, das 12-Monats-Momentum bei 109,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 18,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 82,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 30,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.