NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45409F7107 | Symbol: IQRA
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF (ISIN: US45409F7107) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,5), KBV (2,1), KUV (4,5) und KCV (13,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 218,1% sowie Prognosen von 10,6% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6%, eine Nettogewinnmarge von 23,5%, eine Bruttomarge von 45,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Verschuldungsprofil des NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,1%, ein Verschuldungsgrad von 50,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 41,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,0%, eine Gewinnvolatilität von 66,0% sowie eine Kursvolatilität von 20,4% (3M) und 22,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,7%, das 12-Monats-Momentum 5,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 21,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 67,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF ist Welltower Inc. mit einem Gewicht von 6,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 109 Aktien.
Wie bewerten wir den NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.