OneAscent Emerging Markets ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US90470L4692 | Symbol: OAEM
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der OneAscent Emerging Markets ETF (ISIN: US90470L4692) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im OneAscent Emerging Markets ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des OneAscent Emerging Markets ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (13,6), KBV (1,6), KUV (1,9) und KCV (11,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des OneAscent Emerging Markets ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,20 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 379,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 307,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 27,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 13,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des OneAscent Emerging Markets ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,1%, die Nettogewinnmarge 20,0%, die Bruttomarge liegt bei 50,7% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des OneAscent Emerging Markets ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,8%, einen Verschuldungsgrad von 49,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Stabilitätsprofil des OneAscent Emerging Markets ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,2%, die Gewinnvolatilität 81,7%; die Kursvolatilität liegt bei 48,0% (3M) und 42,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der OneAscent Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der OneAscent Emerging Markets ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,25 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,7%, das 12-Monats-Momentum -8,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum OneAscent Emerging Markets ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den OneAscent Emerging Markets ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den OneAscent Emerging Markets ETF ein positives Kurspotenzial von 26,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der OneAscent Emerging Markets ETF?
Der regionale Schwerpunkt des OneAscent Emerging Markets ETF liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 23,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im OneAscent Emerging Markets ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im OneAscent Emerging Markets ETF ist MakeMyTrip Limited mit einem Gewicht von 12,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 82,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den OneAscent Emerging Markets ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den OneAscent Emerging Markets ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des OneAscent Emerging Markets ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.