OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US90470L2951 | Symbol: OASC
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (ISIN: US90470L2951) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,8), KBV (2,0), KUV (1,3) und KCV (8,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 180,9% sowie Prognosen von 33,0% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 7,4%, eine Bruttomarge von 44,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,9%, einen Verschuldungsgrad von 36,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,7%, eine Gewinnvolatilität von 123,6% sowie eine Volatilität von 43,1% (3M) und 41,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Dividendenprofil des OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,0%, das 12-Monats-Momentum 19,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF?
Für den OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF ist MP Materials Corp. mit einem Gewicht von 1,22 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 173 Aktien.
Wie bewerten wir den OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.