OpenAI Lab Ecosystem ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US41151J4638  |  Symbol: OAIW

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der OpenAI Lab Ecosystem ETF (ISIN: US41151J4638) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im OpenAI Lab Ecosystem ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,89 weist der OpenAI Lab Ecosystem ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (14,2), KBV (5,0), KUV (7,0) und KCV (12,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,67 weist der OpenAI Lab Ecosystem ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 237,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 514,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 35,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des OpenAI Lab Ecosystem ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,2%, die Nettogewinnmarge 28,0%, die Bruttomarge liegt bei 57,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des OpenAI Lab Ecosystem ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,1%, einen Verschuldungsgrad von 38,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Stabilitätsprofil des OpenAI Lab Ecosystem ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,5%, die Gewinnvolatilität 84,8%; die Kursvolatilität liegt bei 59,5% (3M) und 54,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Dividendenprofil des OpenAI Lab Ecosystem ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der OpenAI Lab Ecosystem ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,4%, das 12-Monats-Momentum 54,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum OpenAI Lab Ecosystem ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den OpenAI Lab Ecosystem ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den OpenAI Lab Ecosystem ETF ein positives Kurspotenzial von 38,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der OpenAI Lab Ecosystem ETF?

Der regionale Schwerpunkt des OpenAI Lab Ecosystem ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im OpenAI Lab Ecosystem ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im OpenAI Lab Ecosystem ETF ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 10,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.

Wie bewerten wir den OpenAI Lab Ecosystem ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den OpenAI Lab Ecosystem ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des OpenAI Lab Ecosystem ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.