Ossiam Europe ESG Machine Learning – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0599612842 | Symbol: OSX4.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Ossiam Europe ESG Machine Learning (ISIN: LU0599612842) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt die Bewertung des Ossiam Europe ESG Machine Learning ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,1), KBV (2,5), KUV (1,4) und KCV (7,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,49 zeigt der Ossiam Europe ESG Machine Learning ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 198,0% sowie Analystenschätzungen von 8,0% (EPS) und 4,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Ossiam Europe ESG Machine Learning ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 12,8%, die Bruttomarge beträgt 46,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Verschuldungsprofil des Ossiam Europe ESG Machine Learning auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,1%, ein Verschuldungsgrad von 52,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der Ossiam Europe ESG Machine Learning ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,8%, eine Gewinnvolatilität von 94,7% sowie eine Kursvolatilität von 23,0% (3M) und 24,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Ossiam Europe ESG Machine Learning ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Ossiam Europe ESG Machine Learning weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,1%, das 12-Monats-Momentum 13,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Ossiam Europe ESG Machine Learning
Wie lautet die Analystenprognose für den Ossiam Europe ESG Machine Learning?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Ossiam Europe ESG Machine Learning ein positives Kurspotenzial von 12,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Ossiam Europe ESG Machine Learning?
Der regionale Schwerpunkt des Ossiam Europe ESG Machine Learning liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 23,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Ossiam Europe ESG Machine Learning am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Ossiam Europe ESG Machine Learning ist Legrand S.A. mit einem Gewicht von 3,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 106 Aktien.
Wie bewerten wir den Ossiam Europe ESG Machine Learning?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Ossiam Europe ESG Machine Learning als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Ossiam Europe ESG Machine Learning?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.