Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1079842321 | Symbol: EUPE.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR (ISIN: LU1079842321) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt die Bewertung des Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,4), KBV (2,2), KUV (1,5) und KCV (11,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 166,1% sowie Prognosen von 15,9% für das EPS-Wachstum und 9,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 13,9%, die Bruttomarge beträgt 43,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,9%, einen Verschuldungsgrad von 41,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,8%, die Gewinnvolatilität bei 99,4%; die Kursvolatilität beträgt 31,2% über drei Monate und 31,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,2%, das 12-Monats-Momentum 17,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR
Wie lautet die Analystenprognose für den Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR?
Der regionale Schwerpunkt des Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 60,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR ist SAP SE mit einem Gewicht von 5,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 55 Aktien.
Wie bewerten wir den Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.