Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1079841273 | Symbol: USCP.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR (ISIN: LU1079841273) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,99 weist der Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,7), KBV (4,9), KUV (4,0) und KCV (20,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 125,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 181,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 12,3%, die Nettogewinnmarge bei 21,1%, die Bruttomarge beträgt 58,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 17,9%, der Verschuldungsgrad bei 29,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Stabilitätsprofil des Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,6%, die Gewinnvolatilität 99,6%; die Kursvolatilität liegt bei 47,1% (3M) und 44,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,98 zeigt der Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,1%, das 12-Monats-Momentum bei 41,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,98)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR
Wie lautet die Analystenprognose für den Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ein positives Kurspotenzial von 17,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR?
Der regionale Schwerpunkt des Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 11,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 101 Aktien.
Wie bewerten wir den Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.