Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US69374H3949  |  Symbol: ODDS

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ISIN: US69374H3949) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,43 wird die Bewertung des Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,7), KBV (4,1), KUV (4,2) und KCV (15,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 108,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 254,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 12,0%, die Nettogewinnmarge bei 19,9%, die Bruttomarge beträgt 51,9% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,6%, der Verschuldungsgrad bei 19,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Stabilitätsprofil des Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 22,8%, die Gewinnvolatilität 74,8%; die Kursvolatilität liegt bei 45,1% (3M) und 40,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Momentumprofil des Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 4,9%, ein 12-Monats-Momentum von -4,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF ein positives Kurspotenzial von 30,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 28,5 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 19,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 72,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.

Wie bewerten wir den Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.