Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ISIN: US69374H3949) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,9), KBV (2,9), KUV (2,4) und KCV (14,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 231,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 338,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 63,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,1%, die Nettogewinnmarge bei 12,5%, die Bruttomarge beträgt 57,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 21,4%, der Verschuldungsgrad bei 34,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Stabilitätsprofil des Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,0%, die Gewinnvolatilität 90,5%; die Kursvolatilität liegt bei 44,7% (3M) und 45,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Dividendenprofil des Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Momentumprofil des Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -0,0%, ein 12-Monats-Momentum von -23,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF