Pacer BlueStar Engineering the Future ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69374H4103 | Symbol: BULD
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (ISIN: US69374H4103) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Pacer BlueStar Engineering the Future ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,98 weist der Pacer BlueStar Engineering the Future ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,5), KBV (7,1), KUV (4,8) und KCV (42,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Pacer BlueStar Engineering the Future ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 71,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 141,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Pacer BlueStar Engineering the Future ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,7%, die Nettogewinnmarge 26,2%, die Bruttomarge liegt bei 49,8% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Pacer BlueStar Engineering the Future ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,5%, der Verschuldungsgrad bei 32,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Pacer BlueStar Engineering the Future ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,3%, eine Gewinnvolatilität von 60,2% sowie eine Volatilität von 54,7% (3M) und 48,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der Pacer BlueStar Engineering the Future ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,9%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Pacer BlueStar Engineering the Future ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 26,1%, das 12-Monats-Momentum bei 150,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 25,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacer BlueStar Engineering the Future ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer BlueStar Engineering the Future ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer BlueStar Engineering the Future ETF ein positives Kurspotenzial von 15,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacer BlueStar Engineering the Future ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacer BlueStar Engineering the Future ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 79,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Pacer BlueStar Engineering the Future ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacer BlueStar Engineering the Future ETF ist Lam Research Corporation mit einem Gewicht von 19,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 91,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacer BlueStar Engineering the Future ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer BlueStar Engineering the Future ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer BlueStar Engineering the Future ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.