Pacer BlueStar Engineering the Future ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69374H4103 | Symbol: BULD
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (ISIN: US69374H4103) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Pacer BlueStar Engineering the Future ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,04 weist der Pacer BlueStar Engineering the Future ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (40,1), KBV (3,1), KUV (3,6) und KCV (33,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Pacer BlueStar Engineering the Future ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 74,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 98,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Pacer BlueStar Engineering the Future ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,1%, die Nettogewinnmarge 14,6%, die Bruttomarge liegt bei 55,9% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Pacer BlueStar Engineering the Future ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,1%, der Verschuldungsgrad bei 25,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der Pacer BlueStar Engineering the Future ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,0%, eine Gewinnvolatilität von 71,2% sowie eine Volatilität von 51,4% (3M) und 55,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Pacer BlueStar Engineering the Future ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Pacer BlueStar Engineering the Future ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,8%, das 12-Monats-Momentum bei 55,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,70)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacer BlueStar Engineering the Future ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer BlueStar Engineering the Future ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer BlueStar Engineering the Future ETF ein positives Kurspotenzial von 19,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacer BlueStar Engineering the Future ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacer BlueStar Engineering the Future ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 67,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Pacer BlueStar Engineering the Future ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacer BlueStar Engineering the Future ETF ist Dassault Systèmes SE mit einem Gewicht von 7,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 58 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacer BlueStar Engineering the Future ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer BlueStar Engineering the Future ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer BlueStar Engineering the Future ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.