Pacer Data and Digital Revolution ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69374H3865 | Symbol: TRFK
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Pacer Data and Digital Revolution ETF (ISIN: US69374H3865) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Pacer Data and Digital Revolution ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,31 weist der Pacer Data and Digital Revolution ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (42,7), KBV (11,7), KUV (8,6) und KCV (33,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Pacer Data and Digital Revolution ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,11 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 157,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 273,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 43,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 32,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Pacer Data and Digital Revolution ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,12 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,3%, die Nettogewinnmarge 23,5%, die Bruttomarge liegt bei 62,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Pacer Data and Digital Revolution ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,7%, der Verschuldungsgrad bei 25,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Stabilitätsprofil des Pacer Data and Digital Revolution ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,6%, die Gewinnvolatilität 97,9%; die Kursvolatilität liegt bei 70,5% (3M) und 56,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der Pacer Data and Digital Revolution ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,28 zeigt der Pacer Data and Digital Revolution ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 23,3%, das 12-Monats-Momentum 153,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 40,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacer Data and Digital Revolution ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer Data and Digital Revolution ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer Data and Digital Revolution ETF ein positives Kurspotenzial von 28,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacer Data and Digital Revolution ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacer Data and Digital Revolution ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 71,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Pacer Data and Digital Revolution ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacer Data and Digital Revolution ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 99 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacer Data and Digital Revolution ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer Data and Digital Revolution ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer Data and Digital Revolution ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.