Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69374H7411 | Symbol: SRVR
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (ISIN: US69374H7411) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,01 weist der Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (41,4), KBV (3,2), KUV (4,7) und KCV (17,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 150,4% sowie Prognosen von 31,4% für das EPS-Wachstum und 14,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3%, eine Nettogewinnmarge von 2,4%, eine Bruttomarge von 45,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,88 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 46,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 65,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 54,9%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,0%, die Gewinnvolatilität bei 103,9%; die Kursvolatilität beträgt 39,8% über drei Monate und 36,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,3%, das 12-Monats-Momentum bei 51,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 74,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF ist Equinix Inc. mit einem Gewicht von 15,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 61 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).