Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US69374H7411  |  Symbol: SRVR

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (ISIN: US69374H7411) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,95 weist der Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,3), KBV (3,2), KUV (3,8) und KCV (18,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 277,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 229,8% sowie Prognosen von 22,7% für das EPS-Wachstum und 24,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5%, eine Nettogewinnmarge von -45,2%, eine Bruttomarge von 30,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,82 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 45,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 52,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 43,6%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,5%, die Gewinnvolatilität bei 109,2%; die Kursvolatilität beträgt 44,5% über drei Monate und 45,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,3%, das 12-Monats-Momentum 36,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF ein positives Kurspotenzial von 21,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 85,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF ist Digital Realty Trust Inc. mit einem Gewicht von 38,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.

Wie bewerten wir den Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).