Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US69374H2388  |  Symbol: LCOW

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (ISIN: US69374H2388) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,14 weist der Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,8), KBV (12,8), KUV (6,1) und KCV (24,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 90,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 161,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,47 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,9%, die Nettogewinnmarge 32,6%, die Bruttomarge liegt bei 67,9% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,0%, einen Verschuldungsgrad von 54,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,7%, die Gewinnvolatilität bei 53,6%; die Kursvolatilität beträgt 35,9% über drei Monate und 32,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,2%, das 12-Monats-Momentum bei 21,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF ein positives Kurspotenzial von 17,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 7,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 89 Aktien.

Wie bewerten wir den Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.