Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69374H2123 | Symbol: MCOW
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (ISIN: US69374H2123) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,74 wird die Bewertung des Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,9), KBV (5,9), KUV (3,7) und KCV (14,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 320,3% sowie Prognosen von 15,0% für das EPS-Wachstum und 9,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,09 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,5%, die Nettogewinnmarge 17,6%, die Bruttomarge liegt bei 63,1% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,8%, der Verschuldungsgrad bei 32,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,0%, eine Gewinnvolatilität von 66,5% sowie eine Volatilität von 44,0% (3M) und 41,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Dividendenprofil des Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,5%, das 12-Monats-Momentum bei 3,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF ein positives Kurspotenzial von 24,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF ist Everpure Inc. mit einem Gewicht von 6,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 83 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.