Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US69374H2206  |  Symbol: SCOW

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (ISIN: US69374H2206) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,8), KBV (2,5), KUV (2,1) und KCV (6,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 185,7% sowie Prognosen von 14,8% für das EPS-Wachstum und 9,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,8%, die Nettogewinnmarge 15,6%, die Bruttomarge liegt bei 63,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,8%, einen Verschuldungsgrad von 39,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,9%, eine Gewinnvolatilität von 97,0% sowie eine Volatilität von 44,9% (3M) und 40,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,2%, das 12-Monats-Momentum bei 8,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF ein positives Kurspotenzial von 17,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF ist Jackson Financial Inc. mit einem Gewicht von 5,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 79 Aktien.

Wie bewerten wir den Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.