Pacer Industrial Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69374H7668 | Symbol: INDS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Pacer Industrial Real Estate ETF (ISIN: US69374H7668) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Pacer Industrial Real Estate ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,63 wird die Bewertung des Pacer Industrial Real Estate ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,5), KBV (2,1), KUV (6,6) und KCV (17,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der Pacer Industrial Real Estate ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 103,7% sowie Analystenschätzungen von 10,1% (EPS) und 5,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Pacer Industrial Real Estate ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,4%, die Nettogewinnmarge bei 38,2%, die Bruttomarge beträgt 42,2% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Verschuldungsprofil des Pacer Industrial Real Estate ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,0%, ein Verschuldungsgrad von 42,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 40,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der Pacer Industrial Real Estate ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 25,6%, eine Gewinnvolatilität von 32,8% sowie eine Kursvolatilität von 22,0% (3M) und 22,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,03 zeigt der Pacer Industrial Real Estate ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Pacer Industrial Real Estate ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,4%, das 12-Monats-Momentum 12,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacer Industrial Real Estate ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer Industrial Real Estate ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer Industrial Real Estate ETF ein positives Kurspotenzial von 8,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 74 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacer Industrial Real Estate ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacer Industrial Real Estate ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Pacer Industrial Real Estate ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacer Industrial Real Estate ETF ist Public Storage mit einem Gewicht von 10,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacer Industrial Real Estate ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer Industrial Real Estate ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer Industrial Real Estate ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.