Pacer Industrial Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US69374H7668  |  Symbol: INDS

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Pacer Industrial Real Estate ETF (ISIN: US69374H7668) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Pacer Industrial Real Estate ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,61 wird die Bewertung des Pacer Industrial Real Estate ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,5), KBV (1,7), KUV (10,3) und KCV (17,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der Pacer Industrial Real Estate ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 85,2% sowie Analystenschätzungen von 5,3% (EPS) und 5,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Pacer Industrial Real Estate ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,2%, die Nettogewinnmarge bei 40,8%, die Bruttomarge beträgt 55,5% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Verschuldungsprofil des Pacer Industrial Real Estate ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,0%, ein Verschuldungsgrad von 44,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 41,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,89 zeigt der Pacer Industrial Real Estate ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 24,9%, eine Gewinnvolatilität von 50,4% sowie eine Kursvolatilität von 23,7% (3M) und 22,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,02 zeigt der Pacer Industrial Real Estate ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Der Pacer Industrial Real Estate ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,3%, das 12-Monats-Momentum 20,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
  • Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Pacer Industrial Real Estate ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer Industrial Real Estate ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer Industrial Real Estate ETF ein positives Kurspotenzial von 9,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Pacer Industrial Real Estate ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Pacer Industrial Real Estate ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 78,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Pacer Industrial Real Estate ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Pacer Industrial Real Estate ETF ist Extra Space Storage Inc. mit einem Gewicht von 16,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 78,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.

Wie bewerten wir den Pacer Industrial Real Estate ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer Industrial Real Estate ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer Industrial Real Estate ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.