Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69374H7171 | Symbol: ALTL
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ISIN: US69374H7171) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,83 weist der Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,3), KBV (3,7), KUV (2,3) und KCV (14,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 149,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 241,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,7%, die Nettogewinnmarge bei 12,7%, die Bruttomarge beträgt 50,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,3%, einen Verschuldungsgrad von 40,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Stabilitätsprofil des Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,7%, die Gewinnvolatilität 382,6%; die Kursvolatilität liegt bei 58,2% (3M) und 51,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Dividendenprofil des Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 24,4%, das 12-Monats-Momentum 75,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF ein positives Kurspotenzial von 19,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF ist Sandisk Corporation mit einem Gewicht von 2,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 95 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.