Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69374H8161 | Symbol: PALC
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (ISIN: US69374H8161) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,8), KBV (1,8), KUV (1,3) und KCV (7,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 140,7% sowie Prognosen von 10,0% für das EPS-Wachstum und 4,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,8%, die Nettogewinnmarge bei 13,9%, die Bruttomarge beträgt 49,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Verschuldungsprofil des Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,8%, ein Verschuldungsgrad von 66,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,0%, die Gewinnvolatilität bei 63,7%; die Kursvolatilität beträgt 31,7% über drei Monate und 29,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,5%, das 12-Monats-Momentum bei 25,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF ein positives Kurspotenzial von 13,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF ist Bank of America Corporation mit einem Gewicht von 3,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 185 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).