Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69374H8161 | Symbol: PALC
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (ISIN: US69374H8161) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,54 wird die Bewertung des Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,1), KBV (3,6), KUV (1,9) und KCV (15,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 87,3% sowie Prognosen von 12,1% für das EPS-Wachstum und 7,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,8%, die Nettogewinnmarge 13,8%, die Bruttomarge liegt bei 43,1% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,5%, einen Verschuldungsgrad von 38,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,8%, die Gewinnvolatilität bei 42,5%; die Kursvolatilität beträgt 34,3% über drei Monate und 32,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,9%, das 12-Monats-Momentum 29,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF ein positives Kurspotenzial von 14,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF ist UnitedHealth Group Incorporated mit einem Gewicht von 9,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 75 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).