Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69374H7254 | Symbol: PAMC
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (ISIN: US69374H7254) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,39 wird die Bewertung des Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,8), KBV (1,5), KUV (0,9) und KCV (7,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 161,1% sowie Analystenschätzungen von 18,6% (EPS) und 5,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,4%, die Nettogewinnmarge bei 16,3%, die Bruttomarge beträgt 47,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,9%, einen Verschuldungsgrad von 42,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 zeigt der Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,3%, eine Gewinnvolatilität von 72,5% sowie eine Kursvolatilität von 29,7% (3M) und 27,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,4%, das 12-Monats-Momentum bei 21,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF ein positives Kurspotenzial von 10,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF ist Annaly Capital Management Inc. mit einem Gewicht von 1,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 144 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).