Pacer MSCI World Industry Advantage ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69374H2958 | Symbol: GLBL
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (ISIN: US69374H2958) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Pacer MSCI World Industry Advantage ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,85 weist der Pacer MSCI World Industry Advantage ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,1), KBV (6,0), KUV (3,6) und KCV (20,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Pacer MSCI World Industry Advantage ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 122,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 282,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Pacer MSCI World Industry Advantage ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,6%, die Nettogewinnmarge 23,2%, die Bruttomarge liegt bei 55,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Pacer MSCI World Industry Advantage ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,3%, einen Verschuldungsgrad von 44,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Pacer MSCI World Industry Advantage ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,8%, die Gewinnvolatilität bei 54,1%; die Kursvolatilität beträgt 39,1% über drei Monate und 36,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des Pacer MSCI World Industry Advantage ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Pacer MSCI World Industry Advantage ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,8%, das 12-Monats-Momentum bei 53,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacer MSCI World Industry Advantage ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer MSCI World Industry Advantage ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer MSCI World Industry Advantage ETF ein positives Kurspotenzial von 16,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacer MSCI World Industry Advantage ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacer MSCI World Industry Advantage ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 81,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Pacer MSCI World Industry Advantage ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacer MSCI World Industry Advantage ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 11,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 163 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacer MSCI World Industry Advantage ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer MSCI World Industry Advantage ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer MSCI World Industry Advantage ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.