Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69374H3113 | Symbol: PATN
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (ISIN: US69374H3113) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,8), KBV (2,2), KUV (1,4) und KCV (11,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 50,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 189,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,3%, die Nettogewinnmarge 13,4%, die Bruttomarge liegt bei 39,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 25,4%, der Verschuldungsgrad bei 25,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 14,1%, eine Gewinnvolatilität von 64,8% sowie eine Volatilität von 44,4% (3M) und 48,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,6%, das 12-Monats-Momentum bei 62,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 31,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 37,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 11,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 84 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).