Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69374H3113 | Symbol: PATN
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (ISIN: US69374H3113) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,9), KBV (3,5), KUV (2,3) und KCV (16,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 99,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 218,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 13,9%, die Nettogewinnmarge bei 27,2%, die Bruttomarge beträgt 49,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 18,4%, der Verschuldungsgrad bei 23,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,8%, eine Gewinnvolatilität von 48,0% sowie eine Volatilität von 47,2% (3M) und 39,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 28,4%, das 12-Monats-Momentum 129,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 25,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 27,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 36,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 8,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 100 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.