Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69374H2610 | Symbol: FOWF
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (ISIN: US69374H2610) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,58 wird die Bewertung des Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,7), KBV (4,4), KUV (2,3) und KCV (15,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 197,0% sowie Prognosen von 12,4% für das EPS-Wachstum und 8,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5%, eine Nettogewinnmarge von 10,0%, eine Bruttomarge von 29,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,4%, einen Verschuldungsgrad von 40,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,0%, die Gewinnvolatilität bei 41,3%; die Kursvolatilität beträgt 35,8% über drei Monate und 30,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Dividendenprofil des Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,4%, das 12-Monats-Momentum 15,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF ein positives Kurspotenzial von 21,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 79,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF ist RTX Corporation mit einem Gewicht von 6,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 92 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).