Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69374H1885 | Symbol: QFHD
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (ISIN: US69374H1885) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,3), KBV (2,4), KUV (2,3) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,73 zeigt der Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 87,1% sowie Analystenschätzungen von 7,8% (EPS) und 3,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,3%, die Nettogewinnmarge bei 15,4%, die Bruttomarge beträgt 54,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Verschuldungsprofil des Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,3%, ein Verschuldungsgrad von 48,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,3%, eine Gewinnvolatilität von 47,0% sowie eine Kursvolatilität von 29,5% (3M) und 27,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,4%, das 12-Monats-Momentum 9,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 10,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF ist T. Rowe Price Group Inc. mit einem Gewicht von 2,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 106 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.