Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69374H1703 | Symbol: QFRD
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF (ISIN: US69374H1703) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,00 weist der Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (38,2), KBV (10,7), KUV (7,6) und KCV (23,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 187,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 390,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,0%, die Nettogewinnmarge 19,3%, die Bruttomarge liegt bei 73,2% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,4%, der Verschuldungsgrad bei 32,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Stabilitätsprofil des Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,9%, die Gewinnvolatilität 115,0%; die Kursvolatilität liegt bei 52,3% (3M) und 45,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,75 zeigt der Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 27,6%, das 12-Monats-Momentum bei 43,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -1,00)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 13,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF ist Datadog Inc. mit einem Gewicht von 6,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.