Pacer Trendpilot International ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69374H6835 | Symbol: PTIN
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Pacer Trendpilot International ETF (ISIN: US69374H6835) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Pacer Trendpilot International ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des Pacer Trendpilot International ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,2), KBV (2,5), KUV (2,3) und KCV (11,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Pacer Trendpilot International ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 251,4% sowie Prognosen von 13,4% für das EPS-Wachstum und 7,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Pacer Trendpilot International ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 17,3%, die Bruttomarge beträgt 54,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Pacer Trendpilot International ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,4%, einen Verschuldungsgrad von 42,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Pacer Trendpilot International ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,0%, die Gewinnvolatilität bei 57,2%; die Kursvolatilität beträgt 38,9% über drei Monate und 32,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Pacer Trendpilot International ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Pacer Trendpilot International ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,9%, das 12-Monats-Momentum bei 29,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacer Trendpilot International ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer Trendpilot International ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer Trendpilot International ETF ein positives Kurspotenzial von 13,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacer Trendpilot International ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacer Trendpilot International ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 17,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Pacer Trendpilot International ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacer Trendpilot International ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 4,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 221 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacer Trendpilot International ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer Trendpilot International ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer Trendpilot International ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).