Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69374H2040 | Symbol: PTMC
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (ISIN: US69374H2040) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,7), KBV (2,7), KUV (1,6) und KCV (11,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 123,5% sowie Prognosen von 23,5% für das EPS-Wachstum und 10,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 10,7%, die Bruttomarge beträgt 40,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,5%, einen Verschuldungsgrad von 39,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,0%, eine Gewinnvolatilität von 227,1% sowie eine Volatilität von 45,6% (3M) und 41,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,7%, das 12-Monats-Momentum 58,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 18,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF ist Coherent Inc. mit einem Gewicht von 1,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 196 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.