Pacer WealthShield ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69374H8401 | Symbol: PWS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Pacer WealthShield ETF (ISIN: US69374H8401) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Pacer WealthShield ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,17 weist der Pacer WealthShield ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,8), KBV (6,0), KUV (5,7) und KCV (22,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Pacer WealthShield ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 129,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 157,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 116,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Pacer WealthShield ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,8%, die Nettogewinnmarge bei -9,0%, die Bruttomarge beträgt 49,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Pacer WealthShield ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,3%, einen Verschuldungsgrad von 40,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt der Pacer WealthShield ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 36,5%, eine Gewinnvolatilität von 115,4% sowie eine Volatilität von 41,1% (3M) und 38,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Dividendenprofil des Pacer WealthShield ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Pacer WealthShield ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,2%, das 12-Monats-Momentum bei 48,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacer WealthShield ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacer WealthShield ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacer WealthShield ETF ein positives Kurspotenzial von 24,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 74 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacer WealthShield ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacer WealthShield ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Pacer WealthShield ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacer WealthShield ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 4,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 319 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacer WealthShield ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacer WealthShield ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacer WealthShield ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.