Pacific North of South EM Equity Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9009345060 | Symbol: GEME
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Pacific North of South EM Equity Active ETF (ISIN: US9009345060) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Pacific North of South EM Equity Active ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des Pacific North of South EM Equity Active ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,7), KBV (2,9), KUV (2,0) und KCV (13,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Pacific North of South EM Equity Active ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 160,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 258,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Pacific North of South EM Equity Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 14,1%, die Nettogewinnmarge bei 25,7%, die Bruttomarge beträgt 55,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Pacific North of South EM Equity Active ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 25,4%, der Verschuldungsgrad bei 22,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Pacific North of South EM Equity Active ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 36,5%, eine Gewinnvolatilität von 135,3% sowie eine Volatilität von 49,6% (3M) und 43,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Pacific North of South EM Equity Active ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der Pacific North of South EM Equity Active ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 36,9%, das 12-Monats-Momentum 145,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 31,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacific North of South EM Equity Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacific North of South EM Equity Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacific North of South EM Equity Active ETF ein positives Kurspotenzial von 39,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacific North of South EM Equity Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacific North of South EM Equity Active ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 40,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Pacific North of South EM Equity Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacific North of South EM Equity Active ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 8,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacific North of South EM Equity Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacific North of South EM Equity Active ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacific North of South EM Equity Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).