Pacific NoS Global EM Equity Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9009345060 | Symbol: GEME
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Pacific NoS Global EM Equity Active ETF (ISIN: US9009345060) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Pacific NoS Global EM Equity Active ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt die Bewertung des Pacific NoS Global EM Equity Active ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,1), KBV (1,9), KUV (1,3) und KCV (7,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Pacific NoS Global EM Equity Active ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 104,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 125,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Pacific NoS Global EM Equity Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,4%, die Nettogewinnmarge bei 20,4%, die Bruttomarge beträgt 45,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Pacific NoS Global EM Equity Active ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 36,6%, der Verschuldungsgrad bei 23,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Stabilitätsprofil des Pacific NoS Global EM Equity Active ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 22,5%, die Gewinnvolatilität 150,7%; die Kursvolatilität liegt bei 59,3% (3M) und 51,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Pacific NoS Global EM Equity Active ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Pacific NoS Global EM Equity Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -10,8%, das 12-Monats-Momentum bei 92,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pacific NoS Global EM Equity Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pacific NoS Global EM Equity Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pacific NoS Global EM Equity Active ETF ein positives Kurspotenzial von 45,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pacific NoS Global EM Equity Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pacific NoS Global EM Equity Active ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 37,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Pacific NoS Global EM Equity Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pacific NoS Global EM Equity Active ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 6,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 49 Aktien.
Wie bewerten wir den Pacific NoS Global EM Equity Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pacific NoS Global EM Equity Active ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pacific NoS Global EM Equity Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).