Perennial Income Generator Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU0000003022 | Symbol: EIGA.AX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Perennial Income Generator Active ETF (ISIN: AU0000003022) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Perennial Income Generator Active ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des Perennial Income Generator Active ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,6), KBV (2,2), KUV (2,0) und KCV (10,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Perennial Income Generator Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,80 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 97,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 94,9%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 4,1% sowie ein Umsatzwachstum von 2,9%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Perennial Income Generator Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4%, eine Nettogewinnmarge von 16,2%, eine Bruttomarge von 41,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Verschuldungsprofil des Perennial Income Generator Active ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 87,4%, ein Verschuldungsgrad von 57,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der Perennial Income Generator Active ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 29,2%, eine Gewinnvolatilität von 50,3% sowie eine Kursvolatilität von 23,5% (3M) und 26,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der Perennial Income Generator Active ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Perennial Income Generator Active ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,1%, das 12-Monats-Momentum 7,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Perennial Income Generator Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Perennial Income Generator Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Perennial Income Generator Active ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 2,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Perennial Income Generator Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Perennial Income Generator Active ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 89,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Perennial Income Generator Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Perennial Income Generator Active ETF ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 11,22 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den Perennial Income Generator Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Perennial Income Generator Active ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Perennial Income Generator Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.