PGIM Jennison Better Future ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69344A8264 | Symbol: PJBF
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der PGIM Jennison Better Future ETF (ISIN: US69344A8264) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im PGIM Jennison Better Future ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,25 weist der PGIM Jennison Better Future ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,8), KBV (9,3), KUV (9,2) und KCV (32,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des PGIM Jennison Better Future ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,11 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 191,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 182,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 24,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 23,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des PGIM Jennison Better Future ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,20 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,8%, die Nettogewinnmarge 21,0%, die Bruttomarge liegt bei 63,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der PGIM Jennison Better Future ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,6%, der Verschuldungsgrad bei 29,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der PGIM Jennison Better Future ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,4%, eine Gewinnvolatilität von 41,6% sowie eine Volatilität von 45,5% (3M) und 39,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der PGIM Jennison Better Future ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der PGIM Jennison Better Future ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 21,1%, das 12-Monats-Momentum bei 86,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum PGIM Jennison Better Future ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den PGIM Jennison Better Future ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den PGIM Jennison Better Future ETF ein positives Kurspotenzial von 19,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der PGIM Jennison Better Future ETF?
Der regionale Schwerpunkt des PGIM Jennison Better Future ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 77,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im PGIM Jennison Better Future ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im PGIM Jennison Better Future ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 29,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 91,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den PGIM Jennison Better Future ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den PGIM Jennison Better Future ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des PGIM Jennison Better Future ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.