PGIM Jennison Focused Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69344A8751 | Symbol: PJFG
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der PGIM Jennison Focused Growth ETF (ISIN: US69344A8751) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im PGIM Jennison Focused Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,25 weist der PGIM Jennison Focused Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,1), KBV (2,4), KUV (10,5) und KCV (4,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des PGIM Jennison Focused Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 275,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 413,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 25,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 25,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des PGIM Jennison Focused Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,44 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,6%, die Nettogewinnmarge 31,0%, die Bruttomarge liegt bei 61,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der PGIM Jennison Focused Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,6%, der Verschuldungsgrad bei 29,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der PGIM Jennison Focused Growth ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 37,0%, eine Gewinnvolatilität von 130,6% sowie eine Volatilität von 47,2% (3M) und 41,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der PGIM Jennison Focused Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der PGIM Jennison Focused Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,3%, das 12-Monats-Momentum bei 48,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum PGIM Jennison Focused Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den PGIM Jennison Focused Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den PGIM Jennison Focused Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 19,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der PGIM Jennison Focused Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des PGIM Jennison Focused Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im PGIM Jennison Focused Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im PGIM Jennison Focused Growth ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 10,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den PGIM Jennison Focused Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den PGIM Jennison Focused Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des PGIM Jennison Focused Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.