PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69344A7928 | Symbol: PJFM
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (ISIN: US69344A7928) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,9), KBV (2,8), KUV (1,6) und KCV (12,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 695,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 389,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei 11,5%, die Bruttomarge beträgt 58,1% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,2%, einen Verschuldungsgrad von 38,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,3%, eine Gewinnvolatilität von 320,6% sowie eine Volatilität von 40,5% (3M) und 33,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Dividendenprofil des PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,5%, das 12-Monats-Momentum 45,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 21,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF ist Ralph Lauren Corporation mit einem Gewicht von 14,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 89,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.