PGIM Jennison Focused Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69344A8678 | Symbol: PJFV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der PGIM Jennison Focused Value ETF (ISIN: US69344A8678) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im PGIM Jennison Focused Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des PGIM Jennison Focused Value ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,4), KBV (3,4), KUV (3,1) und KCV (17,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des PGIM Jennison Focused Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 192,0% sowie Prognosen von 18,1% für das EPS-Wachstum und 14,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der PGIM Jennison Focused Value ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,7%, die Nettogewinnmarge bei 18,5%, die Bruttomarge beträgt 45,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des PGIM Jennison Focused Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,8%, einen Verschuldungsgrad von 38,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der PGIM Jennison Focused Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,1%, die Gewinnvolatilität bei 52,3%; die Kursvolatilität beträgt 34,7% über drei Monate und 30,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der PGIM Jennison Focused Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der PGIM Jennison Focused Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 20,2%, das 12-Monats-Momentum bei 74,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum PGIM Jennison Focused Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den PGIM Jennison Focused Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den PGIM Jennison Focused Value ETF ein positives Kurspotenzial von 13,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der PGIM Jennison Focused Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des PGIM Jennison Focused Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im PGIM Jennison Focused Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im PGIM Jennison Focused Value ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 12,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 79,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.
Wie bewerten wir den PGIM Jennison Focused Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den PGIM Jennison Focused Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des PGIM Jennison Focused Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).