PGIM Jennison International Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69344A8181 | Symbol: PJIO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der PGIM Jennison International Opportunities ETF (ISIN: US69344A8181) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im PGIM Jennison International Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,03 weist der PGIM Jennison International Opportunities ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (6,9), KBV (1,7), KUV (5,0) und KCV (4,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des PGIM Jennison International Opportunities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,02 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 100,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 3148,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 32,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des PGIM Jennison International Opportunities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,5%, die Nettogewinnmarge 17,9%, die Bruttomarge liegt bei 42,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der PGIM Jennison International Opportunities ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,7%, der Verschuldungsgrad bei 24,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Stabilitätsprofil des PGIM Jennison International Opportunities ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,1%, die Gewinnvolatilität 117,5%; die Kursvolatilität liegt bei 53,3% (3M) und 45,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Dividendenprofil des PGIM Jennison International Opportunities ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,14 zeigt der PGIM Jennison International Opportunities ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 21,0%, das 12-Monats-Momentum 163,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 27,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum PGIM Jennison International Opportunities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den PGIM Jennison International Opportunities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den PGIM Jennison International Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 24,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 74 % der Positionen.
In welche Länder investiert der PGIM Jennison International Opportunities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des PGIM Jennison International Opportunities ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 20,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im PGIM Jennison International Opportunities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im PGIM Jennison International Opportunities ETF ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 7,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den PGIM Jennison International Opportunities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den PGIM Jennison International Opportunities ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des PGIM Jennison International Opportunities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.