PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US69344A6854 | Symbol: PJSM
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF (ISIN: US69344A6854) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,8), KBV (2,3), KUV (2,0) und KCV (11,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 185,9% sowie Prognosen von 13,2% für das EPS-Wachstum und 19,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7%, eine Nettogewinnmarge von -22,7%, eine Bruttomarge von 47,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,8%, eine Gewinnvolatilität von 210,3% sowie eine Volatilität von 41,8% (3M) und 41,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,2%, das 12-Monats-Momentum bei 24,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 29,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF ist East West Bancorp Inc. mit einem Gewicht von 2,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 232 Aktien.
Wie bewerten wir den PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.